星河生物:2016年年度审计报告(更新后)

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广东星河生物科技股份有限公司 2016 年 度 查帐报告 仓库 标注页码 查帐报告 公司财务报告 — 合财务状况表 1-2 — 总公司财务状况表 3-4 — 合获利表 5 — 总公司获利表 6 — 合现钞流量表 7 — 总公司现钞流量表 8 — 拥有客人者权利人工合成变更表 9-10 — 拥有客人者权利变更表 11-12 — 决算表脚注 13-77 合财务状况表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁末均衡 年终均衡 动产: 货币资产 六、1 212,679,953.67 108,514,229.21 结算存货基金 拆出资产 公允意义计量的金融融资及其在CU正中鹄的变更 应收相信票据 应收相信相信 六、2 112,354,281.70 48,734,229.28 增长钿 六、3 38,371,900.40 25,826,516.89 应收相信高昂的 应收相信分保总数相信 应收相信分保保护区召唤 应收相信利钱 应收相信额外津贴 六、4 600, 休息应收相信款 六、5 69,998,832.48 81,646,183.06 买进返售金融融资 存货 六、6 40,940,027.55 35,858,017.45 分为待售资产 六、7 442,568, 某年级的学生内期满的非动产 休息动产 六、8 500,008,140.55 8,339.15 动产咨询 1,417,521,456.06 300,587,515.04 非动产: 发给学分及垫款 可供使接受金融融资 六、9 59,270,208.34 5,178,300.00 控制至期满使充满 俗人应收相信款 俗人股权使充满 使充满性现实性 固定资产 六、10 4,693,421.69 404,071,424.57 在建工程 六、11 38,598, 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 六、12 104,137,425.03 142,369,461.83 发展扩展 声誉 六、13 946,904, 946,904, 俗人递延费 六、14 10,692, 递延所得税资产 六、15 1,408,128.81 456,726.87 休息非动产 非动产咨询 1,116,414,122.17 1,548,271,723.14 资产一共 2,533,935,578.23 1,848,859,238.18 法定代劳人: 符合会计师工作的符合人: 会计师机构符合人: 1 合财务状况表 (续) 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁末均衡 年终均衡 绕流亏空: 短期专款 六、16 20,000, 40,000, 向中央堆积专款 存款和堆积同性存款 拆入资产 公允意义计量的财务亏空及其变更 周旋票据 周旋相信 六、17 36,537,642.79 40,861,446.67 预收钿 六、18 50,699,921.45 32,358,098.84 支管回购金融融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 六、19 5,831,101.64 7,362,218.30 应交征收费 六、20 28,884,137.47 22,573,982.71 周旋利钱 六、21 198,413.75 466,669.23 周旋额外津贴 休息周旋款 六、22 90,399,991.11 23,605,115.63 周旋分保总数相信 管保契约保护区 代劳购得纽带款 代劳寄售纽带款 分为待售亏空 六、23 43,606, 某年级的学生内期满的非绕流亏空 六、24 45,000, 112,607,746.00 休息绕流亏空 六、25 1,574, 2,393,881.73 绕流亏空咨询 322,732,693.40 282,229,159.11 非绕流亏空: 俗人专款 六、26 50,593, 周旋用以筹措借入本钱的公司债 流行:优先证券 期本钱证券 俗人周旋款 临产阵痛俗人工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 六、27 461,938.23 14,638,655.93 递延所得税亏空 六、15 14,992,626.16 17,288,542.49 休息非绕流亏空 非绕流亏空咨询 15,454,564.39 82,520,316.47 负 债 合 计 338,187,257.79 364,749,475.58 专有的权利: 股票的 六、28 282,337, 233,938,544.00 休息权利器 流行:优先证券 期本钱证券 本钱公积 六、29 2,161,075,260.11 1,546,602,445.67 减:库存股 休息人工合成进项 六、30 522, 专项蜂巢 盈余公积 六、31 9,726,169.55 9,726,169.55 普通风险预备 未分派获利 六、32 -293,183,429.36 -348,263,871.08 伴随而来于总公司的伙伴权利总共 2,160,477,161.29 1,442,003,288.14 小半伙伴权利 35,271,159.15 42,106,474.46 伙伴权利咨询 2,195,748,320.44 1,484,109,762.60 亏空总共与伙伴权利 2,533,935,578.23 1,848,859,238.18 法定代劳人: 符合会计师工作的符合人: 会计师机构符合人: 2 总公司财务状况表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁末均衡 年终均衡 动产: 货币资产 125,189,064.37 20,512,965.55 公允意义计量的金融融资及其在CU正中鹄的变更 应收相信票据 应收相信相信 十五个人组成的橄榄球队、1 749,170.52 1,372,795.08 增长钿 1,654, 1,232, 应收相信利钱 应收相信额外津贴 休息应收相信款 十五个人组成的橄榄球队、2 69,434,262.48 131,492,784.88 存货 372,130.55 883,071.00 分为待售资产 244,205, 某年级的学生内期满的非动产 休息动产 500,000, 动产咨询 941,605,133.38 155,493,616.51 非动产: 可供使接受金融融资 控制至期满使充满 俗人应收相信款 俗人股权使充满 十五个人组成的橄榄球队、3 1,130,264,423.30 1,327,162,073.66 使充满性现实性 固定资产 3,685,163.41 46,717,942.57 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 540,750.03 2,659,619.30 发展扩展 声誉 俗人递延费 76, 递延所得税资产 休息非动产 61,029, 非动产咨询 1,195,520,242.31 1,376,615,988.76 资 产 总 计 2,137,125,375.69 1,532,109,605.27 法定代劳人: 符合会计师工作的符合人: 会计师机构符合人: 3 总公司财务状况表 (续) 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁末均衡 年终均衡 绕流亏空: 短期专款 20,000, 公允意义计量的财务亏空及其变更 周旋票据 周旋相信 1,953,052.82 3,980,599.71 预收钿 34,184, 74, 周旋临产阵痛薪酬 561,676.69 1,652,757.45 应交征收费 180,110.00 60,439.53 周旋利钱 163, 周旋额外津贴 休息周旋款 35,885,801.99 20,362,085.89 分为待售亏空 某年级的学生内期满的非绕流亏空 33,070, 休息绕流亏空 93,874.50 1,170,381.77 绕流亏空咨询 72,859,016.00 80,534,465.23 非绕流亏空: 俗人专款 20,593, 周旋用以筹措借入本钱的公司债 流行:优先证券 期本钱证券 俗人周旋款 临产阵痛俗人工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 461,938.23 1,136,322.45 递延所得税亏空 休息非绕流亏空 非绕流亏空咨询 461,938.23 21,729,440.50 负 债 合 计 73,320,954.23 102,263,905.73 专有的权利: 股票的 282,337, 233,938,544.00 休息权利器 流行:优先证券 期本钱证券 本钱公积 2,159,960,571.67 1,546,602,445.67 减:库存股 休息人工合成进项 专项蜂巢 盈余公积 9,726,169.55 9,726,169.55 未分派获利 -388,219,437.76 -360,421,459.68 伙伴权利咨询 2,063,804,421.46 1,429,845,699.54 亏空总共与伙伴权利 2,137,125,375.69 1,532,109,605.27 法定代劳人: 符合会计师工作的符合人: 会计师机构符合人: 4 合获利表 2016 年度 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项主语 脚注 年度总数 前某年级的学生的或折转的 一、营业一般收益 432,454,072.41 280,137,234.37 流行:营业收益 六、33 432,454,072.41 280,137,234.37 利钱收益 已赚高昂的 监禁及佣钱收益 二、营业总本钱 375,948,090.40 285,742,283.93 流行:营业本钱 六、33 258,491,868.73 192,741,490.38 利钱扩展 佣钱和佣钱费 退保金 打成平局费净数 管保契约净保护区的撤回 保单额外津贴扩展 分高昂的用 税收收入和附加税 六、34 4,547,178.28 3,485.66 去市场买东西费 六、35 28,175,945.53 25,419,589.23 管理费 六、36 62,238,667.88 43,373,739.88 财务费 六、37 15,008,703.04 19,123,261.18 资产减值花钱的东西 六、38 7,485,726.94 5,080,717.60 加:公允意义变更收益(亏空)列在-号中 使充满收益(亏空)列在-号中 六、39 -6,517,233.82 794, 流行:营利法人和营利法人的使充满进项 -11,393, 外汇进项(亏空)列在-号中 三、营业获利(亏空)列在-号中 49,988,748.19 -4,810,513.92 加:营业外收益 六、40 13,741,155.67 20,899,774.39 流行:非动产应付 34,924.60 928,675.87 减:营业外扩展 六、41 485,822.00 946,488.33 流行:非动产应付花钱的东西 244,581.77 116,189.89 四、毛获利(亏空总共列在-号中) 63,244, 15,142,772.14 减:所得征收费 六、42 14,998, 五、净获利(净亏空)列在-号中 48,245,126.41 15,142,772.14 伴随而来于总公司伙伴的净获利 55,080,441.72 10,576,605.27 小半伙伴利弊得失 -6,835, 4,566,166.87 六、休息人工合成所得税后净数 522, – 伴随而来总公司专有的的休息人工合成所得税后净数 522, – (1)不克不及重行花色品种为获利或获利的休息人工合成进项 – – 1。利益集团净亏空或净资产变更的再计量 2。权利法不克不及重行花色品种为利弊得失表 收益分享 (二)休息人工合成进项,分为获利和获利; 522, – 1。在权利法下,休息单位将重行花色品种为获利。 合收益分享 2。可供使接受金融融资公允意义利弊得失 三。控制期满使充满,重行花色品种为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效宗派 5。外汇决算表替换 522, 6。休息 伴随而来于小半伙伴的休息人工合成所得税后净数 七、人工合成收益总共 48,767,169.40 15,142,772.14 伴随而来于总公司伙伴的人工合成收益总共 55,602,484.71 10,576,605.27 伴随而来于小半伙伴的人工合成收益总共 -6,835, 4,566,166.87 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.22 0.07 (二)每股摊薄进项 0.22 0.07 法定代劳人: 符合会计师工作的符合人: 会计师机构符合人: 5 总公司获利表 2016 年度 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项主语 脚注 年度总数 前某年级的学生的或折转的 一、营业收益 十五个人组成的橄榄球队、4 93,568.36 7,852,826.25 减:营业本钱 十五个人组成的橄榄球队、4 -93,956.53 4,602,878.16 税收收入和附加税 484,925.96 3,485.66 去市场买东西费 484,839.36 1,624,768.66 管理费 20,664,209.46 15,958,869.95 财务费 7,091,305.02 10,532,832.96 资产减值花钱的东西 410,596.23 3,583,131.05 加:公允意义变更收益(亏空)列在-号中 使充满收益(亏空)列在-号中 十五个人组成的橄榄球队、5 -2,117,233.82 -225,336, 流行:营利法人和营利法人的使充满进项 -11,993, 二、营业获利(亏空)列在-号中 -31,065,584.96 -253,789,240.19 加:营业外收益 3,564,018.14 14,466,274.43 流行:非动产应付 1, 减:营业外扩展 296,411.26 121,558.46 流行:非动产应付花钱的东西 240,399.82 116,189.89 三、毛获利(亏空总共列在-号中) -27,797,978.08 -239,444,524.22 减:所得征收费 四、净获利(净亏空)列在-号中 -27,797,978.08 -239,444,524.22 五、休息人工合成所得税后净数 – – (1)不克不及重行花色品种为获利或获利的休息人工合成进项 – – 1。利益集团净亏空或净资产变更的再计量 2。权利法不克不及重行花色品种为利弊得失表 收益分享 (二)休息人工合成进项,分为获利和获利; – – 1。在权利法下,休息单位将重行花色品种为获利。 合收益分享 2。可供使接受金融融资公允意义利弊得失 三。控制期满使充满,重行花色品种为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效宗派 5。外汇决算表替换 6。休息 六、人工合成收益总共 -27,797,978.08 -239,444,524.22 法定代劳人: 符合会计师工作的符合人: 会计师机构符合人: 6 合现钞流量表 2016 年度 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年度总数 前某年级的学生的或折转的 一、经纪使焦虑现钞流量: 去市场买东西商品、预备工役制收到的现钞 371,296,554.48 282,083,218.90 客户存款和堆积同性存款净增额 央行学分净扩大某人的权力额 净本钱向休息金融机构扩大某人的权力 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 应付公允意义计量的金融融资及其在CU正中鹄的变更净扩大某人的权力额 聚积利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净扩大某人的权力 客人购回本钱净增额 收到的征收费恢复 1,734, 已收到与事情使焦虑使担忧的休息现钞。 六、44 15,774,460.43 18,975,982.56 经纪使焦虑现钞流入 388,805,293.75 301,059,201.46 换得商品、工役制工资现钞 224,936,933.61 169,550,300.52 客户学分和垫款净增额 央行净扩大某人的权力和堆积同性随时可收回的贷款 原管保契约薪水的现钞薪水 薪水利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞薪水策略额外津贴 薪水给产前阵痛和搀扶的现钞。 63,850,261.84 62,549,272.18 薪水的各项征收费 31,075,601.85 3,183,989.54 薪水与事情使焦虑使担忧的休息现钞 六、44 24,325,023.97 13,403,025.58 经纪使焦虑现钞漏箱小计 344,187,821.27 248,686,587.82 经纪使焦虑现钞流量净数 44,617,472.48 52,372,613.64 二、使充满使焦虑现钞流量: 使充满回收现钞 500,500, 使充满进项现钞 4,876, 应付固定资产、从无形资产和休息俗人资产中回收的现钞净数 34,212,116.50 2,000,684.00 应付分店及休息营业单位收到的现钞净数 1,029,597.00 46,703,173.21 已收到与使充满使焦虑使担忧的休息现钞。 六、44 16,953,230.74 101,826,020.44 使充满使焦虑现钞流入 557,571,304.85 150,529,877.65 固定资产换得与构造、薪水无形资产和休息俗人资产的现钞 28,088,698.51 31,907,474.82 使充满薪水现钞 1,073,523, 质押学分净增额 分店及休息事情单位薪水的现钞净数 薪水与使充满使焦虑使担忧的休息现钞 – 使充满使焦虑现钞流量 1,101,612,198.51 31,907,474.82 使充满使焦虑现钞流量净数 -544,040,893.66 118,622,402.83 三、筹资使焦虑发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 677,448, 流行:分店收到的小半伙伴现钞 从学分中获取现钞 294,000, 138,000, 从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞 休息与筹资使焦虑使担忧的现钞 融资使焦虑现钞流入 971,448, 138,000, 还债负债所薪水的现钞 348,663,562.04 243,851,883.19 分派额外津贴、薪水获利或薪水利钱的现钞 17,915,205.93 17,668,435.69 流行:分店薪水给小半伙伴的股息、获利 薪水与筹资使焦虑使担忧的休息现钞 六、44 1,300, 筹资使焦虑现钞流量 367,878,767.97 261,520,318.88 筹资使焦虑发生的净现钞流量 603,569,672.03 -123,520,318.88 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的假装 19,473.61 – 五、现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额 104,165,724.46 47,474,697.59 加:年终的现钞和现钞等价物 108,514,229.21 61,039,531.62 六、晚期的现钞和现钞等价物均衡 212,679,953.67 108,514,229.21 法定代劳人: 符合会计师工作的符合人: 会计师机构符合人: 7 总公司现钞流量表 2016 年度 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年度总数 前某年级的学生的或折转的 一、经纪使焦虑现钞流量: 去市场买东西商品、预备工役制收到的现钞 538,323.90 11,264,068.88 收到的征收费恢复 已收到与事情使焦虑使担忧的休息现钞。 311,841,126.07 180,226,153.94 经纪使焦虑现钞流入 312,379,449.97 191,490,222.82 换得商品、工役制工资现钞 2,028,671.61 32,970,721.45 薪水给产前阵痛和搀扶的现钞。 7,511,016.17 14,280,284.36 薪水的各项征收费 996,983.28 746,752.03 薪水与事情使焦虑使担忧的休息现钞 251,254,225.83 117,756,171.86 经纪使焦虑现钞漏箱小计 261,790,896.89 165,753,929.70 经纪使焦虑现钞流量净数 50,588,553.08 25,736,293.12 二、使充满使焦虑现钞流量: 使充满回收现钞 500,500, 使充满进项现钞 9,876, – 应付固定资产、从无形资产和休息俗人资产中回收的现钞净数 34,197, 2,000,684.00 应付分店及休息营业单位收到的现钞净数 1,029,597.00 46,734,303.00 已收到与使充满使焦虑使担忧的休息现钞。 10,000, 40,000, 使充满使焦虑现钞流入 555,602,957.61 88,734,987.00 固定资产换得与构造、薪水无形资产和休息俗人资产的现钞 1,363,609.10 4,376,541.64 使充满薪水现钞 1,078,523, 分店及休息事情单位薪水的现钞净数 薪水与使充满使焦虑使担忧的休息现钞 使充满使焦虑现钞流量 1,079,887,109.10 4,376,541.64 使充满使焦虑现钞流量净数 -524,284,151.49 84,358,445.36 三、筹资使焦虑发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 677,448, 推进专款收到的现钞 226,000, 68,000, 从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞 休息与筹资使焦虑使担忧的现钞 融资使焦虑现钞流入 903,448, 68,000, 还债负债薪水的现钞 313,663,562.04 198,851,709.70 分派额外津贴、获利或利钱薪水现钞 10,113,180.73 8,977,364.48 薪水与筹资使焦虑使担忧的休息现钞 1,300, 筹资使焦虑现钞流量 325,076,742.77 207,829,074.18 筹资使焦虑发生的净现钞流量 578,371,697.23 -139,829,074.18 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的假装 – 五、现钞及现钞等�

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