比亚迪(002594)2011年公司债券(第二期)2018年兑付兑息暨摘牌公告

用纸覆盖信号:002594 用纸覆盖省略:比亚迪 公报号:2018-097

债券信号:112190 键缩写:11 亚迪 02

比亚迪股份股份有限公司

2011 公司票据(其次期)2018 岁末付现钞及退市印制的广告书

公司和董事会的承认部件都使发誓了我的真实使满足。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修失误,随着其使满足的现实性。、精确性和完全性承当团体和共同责任。。

特殊注意事项:

比亚迪股份股份有限公司于2013年9月23日发行的比亚迪股份股份有限公司2011公司票据(其次期)(以下省略流淌债券)将于2018年9月25日结清2017年9月23日至2018年9月22日调准速度的利钱和现期债券基金。现期债券摘牌日为2018年9月20日,这次兑付兑息的订婚表示日为2018年9月21日,现钞利息日期为2018年9月23日(因发薪日),过后推姗姗来迟接下去市日。,2018年9月25日,在延年益寿期内不再结清利钱。。

比亚迪股份股份有限公司(省略“本公司”)于2013年9月23日发行的比亚迪股份股份有限公司2011公司票据(其次期)(省略“11阿迪02”、流淌债券、债券信号112190)将在2018年9月23日文件、礼仪等失效至5年。。依照《比亚迪股份股份有限公司公共的发行2011年公司票据(其次期)募集阐明书》和《比亚迪股份股份有限公司2011年公司票据(其次期)上市公报书》上条目的经常地,债券将付现钞基金和利钱。,上事项公报如次。:

一、流淌债券基本事件

1、债券详述:比亚迪股份股份有限公司2011公司票据(其次期)。

2、键缩写:11阿迪02。

3、债券信号:112190。

4、发行总和:人民币30亿元。

5、一般用天平称:人民币亿元。

1

6、发行价(梅张):人民币1元元元00元。

7、债券限期:该项握住健康为5年。,第三岁末,发行人增殖了息票货币利率。

合适的与包围者的回购权。

8、债券货币利率:眼前债券的息票货币利率为(第三岁末)。,

该公司选择不增殖一般债券的息票利率。,就是,2年后,融通票据货币利率将握住稳固。。

9、起息日:2013年9月23日。

10、付息日:2014年至2018年每年的9月23日为上本人计息年度的付息日(如

法定假期或发薪日,过后推姗姗来迟接下去市日。);也许包围者行使回购的调动球员,则回售教派债券的付息日为2014年至2016年每年的9月23日(如法定假期或发薪日,过后推姗姗来迟接下去市日。)。

11、最新信誉评级:据柴纳诚信誉纸覆盖评价股份有限公司于5月2日颁布

的《比亚迪股份股份有限公司2011公司票据(其次期)下列的评级说闲话(2018)》,该公司的次要信誉评级是AAA。,评级遥瞻不变;这个问题的信誉评级是AAA。。

12、保证书事件:对一般债券无保证书。

13、领先主承销品商、债券受命守护者:瑞银用纸覆盖有限责任公司。

14、联姻承销品商:瑞银用纸覆盖有限责任公司、高盛象银的用纸覆盖公司、

中德用纸覆盖有限责任公司。

15、上市工夫和网站:现期债券于2013年11月15日在深圳用纸覆盖市所上市。

16、表示、托管、照管债券周旋利息、现钞建立:柴纳用纸覆盖表示结算有限责任公司

公司深圳部门(以下省略柴纳结算)。

17、回售事件:我们的公司是在2016年8月10日。、11天、12天举行了一般发行债券的表示。,依照柴纳用纸覆盖表示结算有限责任公司司深圳部门粮食的债券回售申报记录,“11阿迪02”的回售标号为7,000张,回售概括为人民币744,元(含利钱),另一个人员照管概括为29。,993,000张。

2

二、现行债券结清、利钱结清示意图

1、息票货币利率与现息调准速度利息结清:依照比亚迪股份股份有限公司的2011家公司票据

息票(其次期)息票货币利率印制的广告,“11阿迪02”的本付息期票面货币利率为,利息结清(梅张):人民币元,每10张“11阿迪02”(面值1,000元结清基金和利钱。:人民币1元元元,元(含税)。团体上税后起飞、用纸覆盖投入的10项基金和利钱给予击中要害每一:人民币1元元元,元;非住院医师集会上税后起飞(包孕QFII)、RQFII)实践结清的10个基金和本息:人民币1元元元,元)。

2、利钱期:2017年9月23日至2018年9月22日。

3、订婚表示日:2018年9月21日。

4、有息除息日:2018年9月25日。

5、一般利钱结清日期:2018年9月25日。

6、债券摘牌日:2018年9月20日。

三、现行债券结清兑息不赞成

现行债券结清兑息不赞成为:使靠近2018年9月21日(该日期为订婚表示日)后期深圳用纸覆盖市所收盘后,在柴纳结算深圳部门表示在册的全部地“11阿迪02”保存人(清晰度基准请主教权限本公司的“特殊注意事项”)。

四、现行债券结清兑息测量

公司将付托柴纳结算深圳部门结清。

在现行债券结清兑息日2个市新来,本公司会将现期债券这次兑付基金及利钱足额划付至柴纳结算深圳部门详述的筑报告。收到柴纳结算公司深圳部门报酬后,经过资产结算体系将现期债券这次兑付兑息划付给对应的的兑付兑息晶格结点(由公债证书所有者详述的用纸覆盖公司贩卖部或柴纳结算深圳部门认可的另一个机构)。

公司与Shenzh上礼仪的经常地,如本公司未顺时足额将债券兑付兑息资产划入柴纳结算深圳部门详述的筑报告,公司将主持随后的利钱结清。,中间定位的工具事项应以T的中间定位公报为依照。。

3

五、退市改编

这些债券将在2018年9月20日被摘牌。。依照深圳用纸覆盖市所公司票据上市经常地(修正),现期债券将于文件、礼仪等失效前2个市日摘牌,就是,深圳用纸覆盖市所的市终止处。。

六、利钱结清科目结清利钱所得税的阐明

(1)对公司票据团体所得税的解说。

依照《中华人民共和国团体支出法》、经常地,现期债券团体(包孕用纸覆盖投入基金)债券保存者应交纳公司票据团体利钱支出所得税,规章费率是利钱的20%。。依照《规定税务总局上增强集会债券利钱团体所得税代扣代缴任务的印制的广告》(国税函[2003]612号)经常地,现期债券利钱团体所得税一致由各付息晶格结点在向公债证书所有者结清利钱时主持代扣代缴,在危险中卧病。

(二)非住院医师集会交纳的利钱所得税申报表

依照《中华人民共和国集会所得税法》、《非住院医师集会所得税矿扣缴监督暂行测量》(国税发[2009]3号)等经常地,一般非住院医师集会(包孕QFII)、RQFII)债券保存者使发出的现期债券利钱应交纳10%集会所得税,公司主持扣缴。。

非住院医师公司票据保存人必要上税使宣誓。,请于2018年9月30新来(含当天)填写附件列示的表格电报传真至发行人董事会草书体大号铅字问询处,请将原始署名寄给董事会草书体大号铅字处。。

(三)另一个债券保存者交纳公司票据利钱所得税的阐明另一个债券保存者的债券利钱所得税需各自交纳。

七、磋商机能

1、发行人:比亚迪股份股份有限公司

法定代理人:王传福

地址:深圳大鹏区葵涌街延安路1号

联络:李黔

4

工具:0755-8988 8888

电报传真:0755-8420 2222

邮递区号:518118

2、领先主承销品商、债券受命守护者:瑞银用纸覆盖有限责任公司

法定代理人:钱玉军

地址:西城区掌握财政街7号国际掌握财政中心12层,、15层

联络:杨矛

工具:010-5832 8888

电报传真:010-5832 8764

邮递区号:100033专门地印制的广告。

比亚迪股份股份有限董事会

2018年9月18日

5

附件:

比亚迪股份股份有限公司董事会

电报传真:0755-84202222

联系工具:0755-89888888 转 62237

地址:广东深圳平山区比亚迪路 3009 六转塔

邮递区号:518118

公债证书所有者交流 国文(如有) 英文

以中华民国(地域)的名

在柴纳的名字(也许有的话)

中华民国地址(地域)

规定(地域)

应结清债券利钱所得税。

用纸覆盖报告号码

有息订婚表示日表示后

保存订婚数(张)

债券利钱(税前),人民币

元)

债券利钱支出应上税额

(人民币元)

联络交流联络:

地址:

联系工具: 公司详述及署名:

电报传真: 填表格日期:

6

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注