星河生物:2016年年度审计报告

原字幕:星河生物:2016年度查帐报告

广东星河生物科技股份有限公司 2016 年 度 查帐报告 参照 标注页码 查帐报告 公司财务报告 — 合财务状况表 1-2 — 总公司财务状况表 3-4 — 合进项表 5 — 总公司进项表 6 — 合现钞流量表 7 — 总公司现钞流量表 8 — 所有人权利多个的转变表 9-10 — 所有人权利转变表 11-12 — 决算表脚注 13-77 合财务状况表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿使协调 年首使协调 绕流本钱: 货币资产 六、1 212,679,953.67 108,514,229.21 结算存货基金 拆出资产 公允等值的计量的金融融资及其在CU做成某事转变 应收信誉票据 应收信誉信誉 六、2 112,354,281.70 48,734,229.28 提出钿 六、3 38,371,900.40 25,826,516.89 应收信誉附加费 应收信誉再管保财富信誉 应收信誉再管保财富保留某物问 应收信誉利钱 应收信誉分派金 六、4 600, 等等应收信誉款 六、5 69,998,832.48 81,646,183.06 补进返售金融融资 存货 六、6 40,940,027.55 35,858,017.45 分为待售资产 六、7 442,568, 年纪内断气的非绕流本钱 等等绕流本钱 六、8 500,008,140.55 8,339.15 绕流本钱忖量 1,417,521,456.06 300,587,515.04 非绕流本钱: 发给相信及垫款 可供销路金融融资 六、9 59,270,208.34 5,178,300.00 赞成至断气覆盖 俗人应收信誉款 俗人股权覆盖 覆盖性房地契 固定资产 六、10 4,693,421.69 404,071,424.57 在建工程 六、11 38,598, 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 六、12 104,137,425.03 142,369,461.83 发达收益 声誉 六、13 946,904, 946,904, 俗人递延费 六、14 10,692, 递延所得税资产 六、15 1,408,128.81 456,726.87 等等非绕流本钱 非绕流本钱忖量 1,116,414,122.17 1,548,271,723.14 资产一共 2,533,935,578.23 1,848,859,238.18 法定代劳人: 主管会计人员工作的主管人: 会计人员机构主管人: 1 合财务状况表 (续) 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿使协调 年首使协调 绕流罪: 短期专款 六、16 20,000, 40,000, 向中央堆积专款 存款和堆积同性存款 拆入资产 公允等值的计量的财务罪及其转变 周旋票据 周旋信誉 六、17 36,537,642.79 40,861,446.67 预收钿 六、18 50,699,921.45 32,358,098.84 平均水平回购金融融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋工蜂薪酬 六、19 5,831,101.64 7,362,218.30 应交征收费 六、20 28,884,137.47 22,573,982.71 周旋利钱 六、21 198,413.75 466,669.23 周旋分派金 等等周旋款 六、22 90,399,991.11 23,605,115.63 周旋再管保财富信誉 管保契约保留某物 代劳购物安全款 代劳承销品需求安全款 分为待售罪 六、23 43,606, 年纪内断气的非绕流罪 六、24 45,000, 112,607,746.00 等等绕流罪 六、25 1,574, 2,393,881.73 绕流罪忖量 322,732,693.40 282,229,159.11 非绕流罪: 俗人专款 六、26 50,593, 周旋联系 就中:高级证券 长期本钱证券 俗人周旋款 工蜂俗人工钱 专项周旋款 估计罪 递延进项 六、27 461,938.23 14,638,655.93 递延所得税罪 六、15 14,992,626.16 17,288,542.49 等等非绕流罪 非绕流罪忖量 15,454,564.39 82,520,316.47 负 债 合 计 338,187,257.79 364,749,475.58 物主权利: 股市的 六、28 282,337, 233,938,544.00 等等权利器 就中:高级证券 长期本钱证券 本钱公积 六、29 2,161,075,260.11 1,546,602,445.67 减:库存股 等等多个的进项 六、30 522, 专项喧闹地区 盈余公积 六、31 9,726,169.55 9,726,169.55 普通风险预备 未分派进项 六、32 -293,183,429.36 -348,263,871.08 归于于总公司的合伙权利等同 2,160,477,161.29 1,442,003,288.14 多数合伙权利 35,271,159.15 42,106,474.46 合伙权利忖量 2,195,748,320.44 1,484,109,762.60 罪等同与合伙权利 2,533,935,578.23 1,848,859,238.18 法定代劳人: 主管会计人员工作的主管人: 会计人员机构主管人: 2 总公司财务状况表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿使协调 年首使协调 绕流本钱: 货币资产 125,189,064.37 20,512,965.55 公允等值的计量的金融融资及其在CU做成某事转变 应收信誉票据 应收信誉信誉 十五个人组成的橄榄球队、1 749,170.52 1,372,795.08 提出钿 1,654, 1,232, 应收信誉利钱 应收信誉分派金 等等应收信誉款 十五个人组成的橄榄球队、2 69,434,262.48 131,492,784.88 存货 372,130.55 883,071.00 分为待售资产 244,205, 年纪内断气的非绕流本钱 等等绕流本钱 500,000, 绕流本钱忖量 941,605,133.38 155,493,616.51 非绕流本钱: 可供销路金融融资 赞成至断气覆盖 俗人应收信誉款 俗人股权覆盖 十五个人组成的橄榄球队、3 1,130,264,423.30 1,327,162,073.66 覆盖性房地契 固定资产 3,685,163.41 46,717,942.57 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 540,750.03 2,659,619.30 发达收益 声誉 俗人递延费 76, 递延所得税资产 等等非绕流本钱 61,029, 非绕流本钱忖量 1,195,520,242.31 1,376,615,988.76 资 产 总 计 2,137,125,375.69 1,532,109,605.27 法定代劳人: 主管会计人员工作的主管人: 会计人员机构主管人: 3 总公司财务状况表 (续) 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿使协调 年首使协调 绕流罪: 短期专款 20,000, 公允等值的计量的财务罪及其转变 周旋票据 周旋信誉 1,953,052.82 3,980,599.71 预收钿 34,184, 74, 周旋工蜂薪酬 561,676.69 1,652,757.45 应交征收费 180,110.00 60,439.53 周旋利钱 163, 周旋分派金 等等周旋款 35,885,801.99 20,362,085.89 分为待售罪 年纪内断气的非绕流罪 33,070, 等等绕流罪 93,874.50 1,170,381.77 绕流罪忖量 72,859,016.00 80,534,465.23 非绕流罪: 俗人专款 20,593, 周旋联系 就中:高级证券 长期本钱证券 俗人周旋款 工蜂俗人工钱 专项周旋款 估计罪 递延进项 461,938.23 1,136,322.45 递延所得税罪 等等非绕流罪 非绕流罪忖量 461,938.23 21,729,440.50 负 债 合 计 73,320,954.23 102,263,905.73 物主权利: 股市的 282,337, 233,938,544.00 等等权利器 就中:高级证券 长期本钱证券 本钱公积 2,159,960,571.67 1,546,602,445.67 减:库存股 等等多个的进项 专项喧闹地区 盈余公积 9,726,169.55 9,726,169.55 未分派进项 -388,219,437.76 -360,421,459.68 合伙权利忖量 2,063,804,421.46 1,429,845,699.54 罪等同与合伙权利 2,137,125,375.69 1,532,109,605.27 法定代劳人: 主管会计人员工作的主管人: 会计人员机构主管人: 合进项表 2016 年度 4 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 使受协议条款的约束 脚注 年度财富 前年纪的转向 一、营业毛收益 432,454,072.41 280,137,234.37 就中:营业收益 六、33 432,454,072.41 280,137,234.37 利钱收益 已赚附加费 监禁及佣钱收益 二、营业总本钱 375,948,090.40 285,742,283.93 就中:营业本钱 六、33 258,491,868.73 192,741,490.38 利钱收益 佣钱和佣钱费 退保金 组成费净总值 管保契约净保留某物的撤回 保单额外津贴收益 分附加费 财政收入和附加税 六、34 4,547,178.28 3,485.66 需求费 六、35 28,175,945.53 25,419,589.23 管理费 六、36 62,238,667.88 43,373,739.88 财务费 六、37 15,008,703.04 19,123,261.18 资产减值错过 六、38 7,485,726.94 5,080,717.60 加:公允等值的转变收益(不足额)列在-号中 覆盖收益(不足额)列在-号中 六、39 -6,517,233.82 794, 就中:工商业公司和工商业公司的覆盖进项 -11,393, 外汇进项(不足额)列在-号中 三、营业进项(不足额)列在-号中 49,988,748.19 -4,810,513.92 加:营业外收益 六、40 13,741,155.67 20,899,774.39 就中:非绕流本钱战略计划 34,924.60 928,675.87 减:营业外收益 六、41 485,822.00 946,488.33 就中:非绕流本钱战略计划错过 244,581.77 116,189.89 四、毛进项(不足额等同列在-号中) 63,244, 15,142,772.14 减:所得征收费 六、42 14,998, 五、净进项(净不足额)列在-号中 48,245,126.41 15,142,772.14 归于于总公司合伙的净进项 55,080,441.72 10,576,605.27 多数合伙利弊得失 -6,835, 4,566,166.87 六、等等多个的所得税后净总值 522, – 归于总公司物主的等等多个的所得税后净总值 522, – (1)不克不及重行花色品种为进项或进项的等等多个的进项 – – 1。利益集团净罪或净资产转变的再计量 2。权利法不克不及重行花色品种为利弊得失表 收益分享 (二)等等多个的进项,分为进项和进项; 522, – 1。在权利法下,等等单位将重行花色品种为进项。 合收益分享 2。可供销路金融融资公允等值的利弊得失 三。赞成断气覆盖,重行花色品种为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效分岔 5。外汇决算表替换 522, 6。等等 归于于多数合伙的等等多个的所得税后净总值 七、多个的收益等同 48,767,169.40 15,142,772.14 归于于总公司合伙的多个的收益等同 55,602,484.71 10,576,605.27 归于于多数合伙的多个的收益等同 -6,835, 4,566,166.87 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.22 0.07 (二)每股摊薄进项 0.22 0.07 法定代劳人: 主管会计人员工作的主管人: 会计人员机构主管人: 5 总公司进项表 2016 年度 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 使受协议条款的约束 脚注 年度财富 前年纪的转向 一、营业收益 十五个人组成的橄榄球队、4 93,568.36 7,852,826.25 减:营业本钱 十五个人组成的橄榄球队、4 -93,956.53 4,602,878.16 财政收入和附加税 484,925.96 3,485.66 需求费 484,839.36 1,624,768.66 管理费 20,664,209.46 15,958,869.95 财务费 7,091,305.02 10,532,832.96 资产减值错过 410,596.23 3,583,131.05 加:公允等值的转变收益(不足额)列在-号中 覆盖收益(不足额)列在-号中 十五个人组成的橄榄球队、5 -2,117,233.82 -225,336, 就中:工商业公司和工商业公司的覆盖进项 -11,993, 二、营业进项(不足额)列在-号中 -31,065,584.96 -253,789,240.19 加:营业外收益 3,564,018.14 14,466,274.43 就中:非绕流本钱战略计划 1, 减:营业外收益 296,411.26 121,558.46 就中:非绕流本钱战略计划错过 240,399.82 116,189.89 三、毛进项(不足额等同列在-号中) -27,797,978.08 -239,444,524.22 减:所得征收费 四、净进项(净不足额)列在-号中 -27,797,978.08 -239,444,524.22 五、等等多个的所得税后净总值 – – (1)不克不及重行花色品种为进项或进项的等等多个的进项 – – 1。利益集团净罪或净资产转变的再计量 2。权利法不克不及重行花色品种为利弊得失表 收益分享 (二)等等多个的进项,分为进项和进项; – – 1。在权利法下,等等单位将重行花色品种为进项。 合收益分享 2。可供销路金融融资公允等值的利弊得失 三。赞成断气覆盖,重行花色品种为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效分岔 5。外汇决算表替换 6。等等 六、多个的收益等同 -27,797,978.08 -239,444,524.22 法定代劳人: 主管会计人员工作的主管人: 会计人员机构主管人: 6 合现钞流量表 2016 年度 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年度财富 前年纪的转向 一、经纪参加运动现钞流量: 需求商品、装备工役制收到的现钞 371,296,554.48 282,083,218.90 客户存款和堆积同性存款净增额 央行相信净增殖额 净本钱向等等金融机构增殖 原管保契约附加费收到的现钞 再管保财富事情净现钞 管保存款和覆盖基金净增 战略计划公允等值的计量的金融融资及其在CU做成某事转变净增殖额 募集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净增殖 商业购回本钱净增额 收到的征收费交还 1,734, 已收到与事情参加运动公司或企业的等等现钞。 六、44 15,774,460.43 18,975,982.56 经纪参加运动现钞流入 388,805,293.75 301,059,201.46 购置物物商品、工役制有利现钞 224,936,933.61 169,550,300.52 客户相信和垫款净增额 央行净增殖和堆积同性随时可收回的贷款 原管保契约惩罚的现钞惩罚 惩罚利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞惩罚策略性额外津贴 惩罚给使疲倦和奴仆的现钞。 63,850,261.84 62,549,272.18 惩罚的各项征收费 31,075,601.85 3,183,989.54 惩罚与事情参加运动公司或企业的等等现钞 六、44 24,325,023.97 13,403,025.58 经纪参加运动现钞开枪小计 344,187,821.27 248,686,587.82 经纪参加运动现钞流量净总值 44,617,472.48 52,372,613.64 二、覆盖参加运动现钞流量: 覆盖回收现钞 500,500, 覆盖进项现钞 4,876, 战略计划固定资产、从无形资产和等等俗人资产中回收的现钞净总值 34,212,116.50 2,000,684.00 战略计划分店及等等营业单位收到的现钞净总值 1,029,597.00 46,703,173.21 已收到与覆盖参加运动公司或企业的等等现钞。 六、44 16,953,230.74 101,826,020.44 覆盖参加运动现钞流入 557,571,304.85 150,529,877.65 固定资产购置物与扩展、惩罚无形资产和等等俗人资产的现钞 28,088,698.51 31,907,474.82 覆盖惩罚现钞 1,073,523, 质押相信净增额 分店及等等事情单位惩罚的现钞净总值 惩罚与覆盖参加运动公司或企业的等等现钞 – 覆盖参加运动现钞流量 1,101,612,198.51 31,907,474.82 覆盖参加运动现钞流量净总值 -544,040,893.66 118,622,402.83 三、筹资参加运动发生的现钞流量: 覆盖收到的现钞 677,448, 就中:分店收到的多数合伙现钞 从相信中获取现钞 294,000, 138,000, 从联系发行的现钞 等等与筹资参加运动公司或企业的现钞 融资参加运动现钞流入 971,448, 138,000, 还债罪所惩罚的现钞 348,663,562.04 243,851,883.19 分派分派金、惩罚进项或惩罚利钱的现钞 17,915,205.93 17,668,435.69 就中:分店惩罚给多数合伙的股息、进项 惩罚与筹资参加运动公司或企业的等等现钞 六、44 1,300, 筹资参加运动现钞流量 367,878,767.97 261,520,318.88 筹资参加运动发生的净现钞流量 603,569,672.03 -123,520,318.88 四、汇率转变对现钞和现钞等价物的有影响的人 19,473.61 – 五、现钞及现钞等价物净增殖额 104,165,724.46 47,474,697.59 加:年首的现钞和现钞等价物 108,514,229.21 61,039,531.62 六、末期的现钞和现钞等价物使协调 212,679,953.67 108,514,229.21 法定代劳人: 主管会计人员工作的主管人: 会计人员机构主管人: 7 总公司现钞流量表 2016 年度 编制单位:广东星河生物科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年度财富 前年纪的转向 一、经纪参加运动现钞流量: 需求商品、装备工役制收到的现钞 538,323.90 11,264,068.88 收到的征收费交还 已收到与事情参加运动公司或企业的等等现钞。 311,841,126.07 180,226,153.94 经纪参加运动现钞流入 312,379,449.97 191,490,222.82 购置物物商品、工役制有利现钞 2,028,671.61 32,970,721.45 惩罚给使疲倦和奴仆的现钞。 7,511,016.17 14,280,284.36 惩罚的各项征收费 996,983.28 746,752.03 惩罚与事情参加运动公司或企业的等等现钞 251,254,225.83 117,756,171.86 经纪参加运动现钞开枪小计 261,790,896.89 165,753,929.70 经纪参加运动现钞流量净总值 50,588,553.08 25,736,293.12 二、覆盖参加运动现钞流量: 覆盖回收现钞 500,500, 覆盖进项现钞 9,876, – 战略计划固定资产、从无形资产和等等俗人资产中回收的现钞净总值 34,197, 2,000,684.00 战略计划分店及等等营业单位收到的现钞净总值 1,029,597.00 46,734,303.00 已收到与覆盖参加运动公司或企业的等等现钞。 10,000, 40,000, 覆盖参加运动现钞流入 555,602,957.61 88,734,987.00 固定资产购置物与扩展、惩罚无形资产和等等俗人资产的现钞 1,363,609.10 4,376,541.64 覆盖惩罚现钞 1,078,523, 分店及等等事情单位惩罚的现钞净总值 惩罚与覆盖参加运动公司或企业的等等现钞 覆盖参加运动现钞流量 1,079,887,109.10 4,376,541.64 覆盖参加运动现钞流量净总值 -524,284,151.49 84,358,445.36 三、筹资参加运动发生的现钞流量: 覆盖收到的现钞 677,448, 通用专款收到的现钞 226,000, 68,000, 从联系发行的现钞 等等与筹资参加运动公司或企业的现钞 融资参加运动现钞流入 903,448, 68,000, 还债罪惩罚的现钞 313,663,562.04 198,851,709.70 分派分派金、进项或利钱惩罚现钞 10,113,180.73 8,977,364.48 惩罚与筹资参加运动公司或企业的等等现钞 1,300, 筹资参加运动现钞流量 325,076,742.77 207,829,074.18 筹资参加运动发生的净现钞流量 578,371,697.23 -139,829,074.18 四、汇率转变对现钞和现钞等价物的有影响的人 – 五、现钞及现钞等价物

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